财务管理制度

时间:2010-04-16    作者:

 

一、办公经费管理实行报 账 制度,严格按照财政支出有关规定执行。

二、自有经费管理设总 账 、现金,管 账 不管钱,管钱不管 账 。现金负责人要妥善保管存折、密码及支取证件,发现失盗应及时报案和采取补救措施。日常开支做到随用随取,存现不得超过 500 元。

三、大额经费支出,由领导班子集体研究决定,并按有关规定和要求,进行招标采办。

四、日常开支由分管领导提出,经单位主要负责人同意,按照公开、公平、节约的原则办理。

五、办公经费支出,经单位主要负责人同意,由经办人签名,分管领导审核签字后方可报销入 账 。

六、自有经费收支严格按照有关财务规定执行,实行收支两条线。统一使用财政票据,票据保管使用由专人负责。收到款项的财政票据、转 账 支票(或收到现金存入财政专户的记 账 凭证)要及时交总 账 ,由总 账 到会计核算中心办理进 账 手续,并复印确认后留存。

七、自有经费支出,由单位主要负责人安排,总 账 开出支出凭证,经办人签字,分管领导审核签字,并加盖区党史工委财务专用章后,由现金负责到区会计核算中心办理。

八、严格控制招待费支出,对上级来人、区外来访、客商往来等必要招待按有关规定执行。招待安排,必须经单位主要领导同意,并指定专人签单付款,任何人不得擅自签字安排。

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